تحلیل تکنیکال چیست ؟
تحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام (ارز) در گذشته است که
به کمک نمودار وبه منظور پیش بینی حرکت آتی
بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم
(ارز) در گذشته ،آینده آن پیشبینی شود.تحلیل
تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام وغیره بکار برد.اساس این نوع
تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت واندیکاتور (شاخص) خلاصه می شود .
یک تحلیلگر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در
سابقه قیمت آن نهفته است واز روند حرکت قیمت، میتوان آینده آنرا پیشبینی نمود .تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که
در مدت کوتاهتری نسبت به تحلیل
پایهای (فوندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام (ارز ) را
مورد مطالعه وبررسی قرار بدهیم .تحلیل
تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( بر عکس تحلیل پایهای ) ندارد.در
حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های
معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل
در سرعت عمل آن است ومی توان درمدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت
را بررسی کرد ولی تحلیل فوندامنتال همین تعداد ارز یا سهام، بسیار وقت
گیر خواهد بود. تحلیل تکنیکی مانند هر تئوری دیگر منطق خاص خود را
دارد .
سه اصلی که تحلیل تکنیکال بر پایه آن بنا نهاده شده است :
1)همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شود :مهمترین اصل تحلیل تکنیکی همین است. جان کلام اینست که هر عاملی که بر قیمت سهام تا ثیرگذار باشد، چه اقصادی وچه سیاسی و یا روانشناختی به نوعی بر قیمت سهام(ارز) اثر خواهد داشت ودر نمودار منعکس خواهد شد. به عبارتی هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی است و این امر لزوم بررسی دقیق نوسان قیمت وتحلیل آنرا نشان می دهد. پس با تحلیل نمودن نمودار قیمت و بررسی اندیکاتورها، بازار خودش را به تحلیل گر نشان می دهد و آینده آن قابل پیشبینی خواهد بود. این منطق در تضاد با تحلیل پایهای است،زیرا در تحلیل پایه ای به چرایی عوامل توجه می شود وپس از تحلیل عوامل تاثیرگذار، روند حرکت بازار بدست می آید. به عنوان مثال ،اگر تقاضا بیش از عرضه باشد فوندامنتالیست خواهد گفت که قیمت بالا میرود در حالیکه چارتیست با دیدن رشد قیمت خواهدگفت که تقاضا بیشتر از عرضه بوده است.
2)قیمت در یک روند حرکت می کند: پیش فرض فوق اساس همه متد های تحلیل تکنیکی است. وقتی نوسانات بازار (مارکت) با ترند مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل تحلیل است و برعکس ، یک بازار آشفته را نمی توان تحلیل کرد. با مسلم دانستن اینکه حرکت قیمت، ناشی از ترند است دومطلب قابل ذکر است. اول اینکه ترند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و روی خودش برنخواهد گشت، به استثنای بعضی بی نظمی ها در حرکت بازار. دوم اینکه ترند جاری ادامه خواهد یافت تا زمانیکه ترند مخالف جایگزین آن شود.
3 تاریخ تکرار می شود: تحلیل تکنیکی وپویایی بازار رابطه نزدیکی با روانشناسی انسان دارد. بنابراین، الگوهای گرافیکی قیمت در صد سال اخیر شناسایی و تقسیم بندی شده اند تا حالات روانشناسانه بازار را نمایش بدهند.اول از همه ،این الگوها وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان می دهند که آیا بازار صعودی ویا نزولی است. این الگوها در گذشته بوده واکنون هم می تواند استفاده شود چون اساس آن بر روی روانشناسی انسان است که در طول سالها بدون تغییر مانده است. حال ما عبارت تاریخ تکرار می شود را به این صورت بیان می کنیم که گذشته چراغ راه اینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان می دهد.
تحلیلگران تکنیکی فقط با دو چیز سروکار دارند:
1)قیمت فعلی چیست؟
2)سابقه تغییرات قیمت چیست؟
اساس تحلیل تکنیکال:
در ابتدای قرن بیستم، تئوری داو چیزی را بنیانگذاری کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری داوDow ازابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته های چارلز داو در طی چندین سال تکمیل شد. از میان قضیه های نقل شده از داو سه تا از آنها برجسته می باشند:
قیمت معرف همه اطلاعات می باشد-تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیس-اینکه چه اتفاقی افتاده { پیشینه قیمت } بسیار مهمتر است از چرایی آن چرا اتقاق افتاده
چرایی اعتقاد به تحلیل تکنیکال :
همان گونه که در بالا اشاره شد اولین و مهمترین اصلی که در تحلیل تکنیکال باید پذیرفت این است که همه اطلاعات تاریخی یک سهم اعم از شرایط داخلی سهم ، میزان سودهی سالانه وضعیت مالی شرکت سهم مورد اشاره و همچنین شرایط اقتصادی مانند نرخ تورم ، ارزش پولی و غیره در گذشته و حال در قیمت سهم نهفته است یعنی تمام عوامل درون شرکتی و برون شرکت باعث ایجاد قیمت فعلی شده است در نتیجه باید گفت تحلیل تکنیکال در بازار رقابت کامل اعتبار بالایی دارد زیرا اولا شفافیت اطلاعات دربالاترین حد می باشد و قیمت سهم واقعی و نزدیک به ارزش ذاتی سهم می باشد . ثانیا تعداد خریدار و فروشنده به حدی بالاست کهیک شخص حقیقی یا حقوقی به تنهایی نمی تواند هر چه قدر هم قدرتمند باشد بروی قیمت سهم تاثیر بگذارد و قیمت سهم را به طور مصنوعی بالا و پائین ببرد. از لحاظ مبانی تکنیکال هر شخص حقیقی و حقوقی دارای یک بینش فردی و انتظارات شخصی نسبت بهسهم است که با توجه به اطلاعاتی که از گذشته و حال قیمت سهم و وضعیت سهم دارد ایجاد شده است و قیمت نشانگر بینش وانتظارات جمعی بازار از یک سهم می باشد، در نتیجه این انتظارت است که قیمت فعلی بوجود آمده است و نمودار که ابزار تحلیل تکنیکال می باشد ترسیم رفتار جمعی بازار نسبت به یک سهم می باشد و تحلیل تکنیکال ، تحلیل رفتار شناسی بازار نسبت به یک سهم می باشد و بیانگر تحلیل افت و خیز های انتظارات بازار نسبت به یک سهم می باشد باید سهامی را تحلیل تکنیکال کرد که رفتارجمعی در آن حاکم باشد یعنی تعداد معاملات بروی آن و تعداد خریداران و فروشندکان و شناوری و نقدینگی بقدری بالا باشد که یک رفتار جمعی به جای رفتار فردی بر روی آن شکل گیرد و قیمت منعکس کننده رفتار جمع کثیری از اشخاص و به طبع آن حاوی اطلاعات زیاد در درون خود باشد تا اعتبار تحلیل تکنیکال خود را افزایش دهد . در پایان پیشنهاد نویسنده این است که ابتدا با تحلیل بنیادین بی ریسک ترین و با ارزش ترین سهام صنایع را با دید بلند مدت انتخاب کنید و از بین این سهام شناورترین و نقدشونده ترین وپربیننده ترین ها را انتخاب کنید و با استفاده از تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج موقت را شناسایی کنید
کتاب تحلیل تکنیکال کامل :این کتاب جذاب همراه با عکسها و نمودار های رنگی صد در صد تحلیل تکنیکال را بصورت کامل به شما آموزش میدهد... در مدت زمان کوتاه و بصورت اصولی و جذاب ،تحلیل تکنیکال را بیاموزید
قطعا شما با این کتاب تحلیل تکنیکال را خواهید آموخت ..اما در این کتاب چه خواهیم آموخت:
تجزیه و تحلیل تکنیکال
اصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکال
تعریف تحلیل تکنیکالتطبیق با شرایط بازارهای مختلف
نظریه داو
مبانی ترسیم نمودارها
انواع نمودار ها
نمودار خطی
نمودار میله ای
نمودار شمعی
عرضه و تقاضا و نسبت آنها با قیمت
مفهوم حمایت و مقاومت
اهمیت سطوح حمایت و مقاومت
روندها ؛خطوط روند ها ؛کانال ها
روند افزایشی
روند کاهشی
روند خنثی
چگونگی ترسیم خطوط روند
اهمیت خطوط روند در تحیلی تکنیکال
نفوذ به خطوط روند
کانال های روند
تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت
تغییر نقش خطوط روند
سطوح فیبوناچی
مهمترین سطوح فیبوناچی
نسبت های فیبوناچی
برگشت های قیمت (روند اصلاحی)
سطوح فیبوناچی در روندها
تشخیص حمایت و مقاومت
تفاوت شمع ها
تشخیص شمع ها
شمع دوجی
سایه ها در شمع
تفسیر کندل ها
ارایش ها و الگوها کندل استیک
انواع الگوهای مختلف افزایشی و کاهشی.صعودی و نزولی(پوششی؛سوزنی؛ستاره صبحگاهی؛دوجی؛هارامی؛صلیبی؛
الگوهای اصلی ادامه دار روند
روند افزایشی
روند کاهشی
همه چیز درباره کندل استیک
فاصله در روند
فاصله های بی اهمیت ؛مهم ؛معمولی
الگوهای برگشتی
انواع الگوهای برگشتی
الگوهای سرو شانه
الگوهای سر و شانه برعکس
سقف های دوقلو
سقف های سه قلو
دو شمع با نقاط اوج یکسان
دو شمع دارای کف یکسان
کف های دو قلو
الگوهای ادامه دهنده
مثلث های افزایشی
مثلث های کاهشی
مثلث های متقارن افزایشی
مثلث های متقارن کاهشی
ارایش مستطیل در روند افزایشی
ارایش مستطیل در روند کاهشی
انواع کنج ها
انواع پرچم ها
نماگرها و شاخص های تکنیکی
تفسیر نماگرها
واگرایی
تحیلی واگرایی
خطوط میانی
تقسیم بندی نماگرها
نماگرها و شاخص های مومنتوم
شاخص های میانگین متحرک
انواع میانگین متحرک ها
شاخص قدرت نسبی
تفسیر شاخص قدرت نسبی
نوسان ناقص
تشخیص خطوط حمایت و مقاومت با RSI
استراتژی خرید و فروش با RSI
استوچستیک
روش محاسبه شاخص استوچستیک
تحلیل واگرایی با استوچستیک
سیگنال های بازگشت
انواع اندیکاتورها
تفسیر بوسیله ایچیموکو_RSI_MACD _بولینگر_MFI_CCI_ADX_
و صدها مبحث عالی از صفر تا صد تحلیل تکنیکال به زبان ساده و در قالب یک کتاب جذاب
